30\/09\/2020<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.ucaldas.edu.co\/portal\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/WhatsApp-Image-2020-09-30-at-3.45.53-PM.jpeg\")
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La oficina financiera de la Universidad de Caldas informa a los centros de gastos y a los interesados una serie de recomendaciones frente a los diferentes tr\u00e1mites que se adelantan en dicha dependencia y que comenzar\u00e1n a operar desde el jueves 1 de Octubre de 2020.<\/p>\n
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- A partir del 1 de octubre de 2020 la recepci\u00f3n de cuentas (CDP; Resoluciones, Avances, Autorizaci\u00f3n de compromisos, recibos a satisfacci\u00f3n para pagos, nominas, seguridad social) se har\u00e1 UNICAMENTE en el correo:\u00a0radicacion.cuentas@ucaldas.
edu.co<\/a>\u00a0<\/span><\/b><\/li>\n - El horario establecido para recepci\u00f3n de cuentas es lunes a viernes 8:00 am a 10:00 am y 2:00 pm a 4:00 pm. El segundo y \u00faltimo viernes de cada mes, por jornada especial (resoluci\u00f3n 592 de 2019), se recibe de 7:00 am a 11:00 am. Las cuentas que se env\u00eden por fuera de estos horarios, NO ser\u00e1n gestionadas y deber\u00e1n remitirse de nuevo el siguiente d\u00eda h\u00e1bil, en el horario establecido para que sean radicadas e inicien el proceso para pago.<\/li>\n
- La certificaci\u00f3n de cuenta bancaria del proveedor o contratista debe adjuntarse siempre en cada pago solicitado. 4. Por medio del instructivo compartido anteriormente se recuerda c\u00f3mo deben ser enviados los correos y que documentaci\u00f3n requiere adjuntar para cada pago:<\/li>\n<\/ol>\n
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INSTRUCTIVO PARA RADICACI\u00d3N DE CUENTAS POR CORREO ELECTR\u00d3NICO:<\/strong><\/p>\n
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- Se debe enviar UN SOLO correo con todos los documentos requeridos adjuntos, es decir no enviar dos o 3 correos diferentes con documentos de un solo pago. 2 de 4<\/li>\n
- Se debe enviar un correo por cada pago que se vaya a realizar, no enviar en un solo correo 10 cuentas diferentes para pago.<\/li>\n
- Los correos que no traigan la documentaci\u00f3n completa y todas las especificaciones dadas NO ser\u00e1n tramitados, ser\u00e1n devueltos.<\/li>\n
- El asunto del correo debe especificar que pago se est\u00e1 tramitando Ejemplo. Pago ODS 234 Ejemplo. Autorizaci\u00f3n RAG 305<\/li>\n
- Para pago de honorarios favor tener en cuenta el calendario de cierre mensual contable enviado anteriormente, no se recibir\u00e1n cuentas fuera de los tiempos establecidos.<\/li>\n
- Favor tener en cuenta que, por la emergencia sanitaria del COVID-19, el proceso de pago de cuentas se est\u00e1 realizando de manera virtual, por lo tanto puede tardar m\u00e1s de los siete d\u00edas h\u00e1biles establecidos en condiciones de operaci\u00f3n normal.<\/li>\n<\/ol>\n
DOCUMENTACI\u00d3N PARA AUTORIZACI\u00d3N RAG<\/strong> (Resoluci\u00f3n autorizaci\u00f3n del Gasto), \u00a0RRG (Resoluci\u00f3n reconocimiento del Gasto),\u00a0 SAR (Servicios Acad\u00e9micos Remunerados)<\/p>\n
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- Resoluci\u00f3n con firmas escaneadas<\/li>\n
- Correo autorizaci\u00f3n firmas escaneadas<\/li>\n
- Contralor\u00eda<\/li>\n
- Polic\u00eda<\/li>\n
- Procuradur\u00eda<\/li>\n<\/ol>\n
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DOCUMENTACI\u00d3N PARA AUTORIZACION RPP (Registro entre Proyectos<\/strong>)<\/p>\n
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- Resoluci\u00f3n con firmas escaneadas<\/li>\n
- Correo autorizaci\u00f3n firmas escaneadas<\/li>\n
- Informar si enviaran o no recibo a satisfacci\u00f3n para el pago o si se tramita solo con la resoluci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n
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DOCUMENTACI\u00d3N PARA PAGO RAG (Resoluci\u00f3n autorizaci\u00f3n del Gasto) RRG (Resoluci\u00f3n reconocimiento del Gasto) SAR (Servicios Acad\u00e9micos Remunerados)<\/strong><\/p>\n
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- Recibo a satisfacci\u00f3n firmado por el supervisor del contrato<\/li>\n
- Correo de autorizaci\u00f3n de uso de la firma escaneada del supervisor del contrato 3. Certificaci\u00f3n para no retenci\u00f3n con firma escaneada 3 de 4<\/li>\n
- Si solicita liberaci\u00f3n de saldo, el recibo debe venir firmado por el ordenador del gasto<\/li>\n
- Correo autorizaci\u00f3n firma escaneada del ordenador del gasto<\/li>\n
- Certificaci\u00f3n de cuenta bancaria<\/li>\n
- Si el valor a pagar supera un salario m\u00ednimo debe adjuntar pago de seguridad social o carta a la UGPP (aplica para los docentes de la Universidad con contrato vigente).<\/li>\n
- La resoluci\u00f3n ya debe haber sido enviada para autorizar, en caso de no haberla enviado antes deber\u00e1 adjuntarla con todos los documentos requeridos.<\/li>\n<\/ol>\n
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DOCUMENTACI\u00d3N PARA PAGO ODS (Orden de Servicios<\/strong>)<\/p>\n
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- Recibo a satisfacci\u00f3n firmado por el supervisor del contrato<\/li>\n
- Correo de autorizaci\u00f3n de uso de la firma escaneada del supervisor del contrato<\/li>\n
- Correo autorizaci\u00f3n de la oficina de contrataci\u00f3n.<\/li>\n
- Si el valor del pago que autoriza o la suma de los mismos en el periodo supera 1 S.M.L.V debe anexar pago de seguridad social<\/li>\n
- Certificaci\u00f3n para no retenci\u00f3n.<\/li>\n
- Si solicita liberaci\u00f3n de saldo el recibo debe venir firmado por el ordenador del gasto.<\/li>\n
- Si es un primer o un \u00fanico pago debe anexar copia de la ODS con todas las firmas<\/li>\n
- Certificaci\u00f3n de cuenta bancaria<\/li>\n
- Correo autorizaci\u00f3n firma escaneada del ordenador del gasto<\/li>\n<\/ol>\n
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DOCUMENTACI\u00d3N PARA PAGO ODC (Orden de Compra)<\/strong><\/p>\n
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- Recibo A satisfacci\u00f3n firmado por el supervisor del contrato<\/li>\n
- Correo de autorizaci\u00f3n de uso de la firma escaneada del supervisor del contrato<\/li>\n
- Correo autorizaci\u00f3n de la oficina de contrataci\u00f3n.<\/li>\n
- Si el valor del pago que autoriza supera 1 S.M.LV debe anexar pago de parafiscales, o certificado firmado por el representante legal.<\/li>\n
- Si el valor del pago que autoriza supera \u00bd S.M.LV debe anexar Ingreso a inventario cuando se compra un bien o activo no consumible.<\/li>\n
- Si es una compra de insumos por cualquier valor debe anexar Ingreso almac\u00e9n.<\/li>\n
- Si es un primer o un \u00fanico pago debe anexar copia de la ODC con todas las firmas<\/li>\n
- Si el proveedor es un r\u00e9gimen com\u00fan est\u00e1 obligado a facturar. La factura debe ser escaneada, legible y contener resoluci\u00f3n de la DIAN no mayor a 2 a\u00f1os<\/li>\n
- Si la factura es electr\u00f3nica deber\u00e1 hacer primero el tr\u00e1mite con la oficina de contabilidad jenny.agudelo@ucaldas.edu.co<\/a> para que esta sea ingresada en el m\u00f3dulo contable antes de enviar este correo.<\/li>\n
- Adjuntar correo por parte de Jenny Agudelo donde certifica que la factura electr\u00f3nica ya fue ingresada.<\/li>\n
- Si el proveedor es un r\u00e9gimen simplificado no est\u00e1 obligado a facturar por lo tanto la factura no aplica.<\/li>\n
- Si solicita liberaci\u00f3n de saldo el recibo debe venir firmado por el ordenador del gasto.<\/li>\n
- Correo autorizaci\u00f3n firma escaneada del ordenador del gasto<\/li>\n
- Certificaci\u00f3n de cuenta bancaria<\/li>\n<\/ol>\n
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DOCUMENTACI\u00d3N PARA PAGO OSU (Orden de Suministros)<\/strong><\/p>\n
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- Recibo a satisfacci\u00f3n firmado por el supervisor del contrato<\/li>\n
- Correo de autorizaci\u00f3n de uso de la firma escaneada del supervisor del contrato<\/li>\n
- Correo autorizaci\u00f3n de la oficina de contrataci\u00f3n.<\/li>\n
- Si el valor del pago que autoriza supera 1 S.M.LV debe anexar pago de parafiscales, o certificado firmado por el representante legal.<\/li>\n
- Si el valor del pago que autoriza supera \u00bd S.M.LV debe anexar ingreso a inventario cuando se compra un bien o activo no consumible.<\/li>\n
- Si es una compra de insumos por cualquier valor debe anexar Ingreso almac\u00e9n<\/li>\n
- Si es un primer o un \u00fanico pago debe anexar copia de la OSU con todas las firmas.<\/li>\n
- Si el proveedor es un r\u00e9gimen com\u00fan est\u00e1 obligado a facturar. La factura debe ser escaneada, legible y contener resoluci\u00f3n de la DIAN no mayor a 2 a\u00f1os<\/li>\n
- Si la factura es electr\u00f3nica deber\u00e1 hacer primero el tr\u00e1mite con la oficina de contabilidad jenny.agudelo@ucaldas.edu.co<\/a> para que esta sea ingresada en el m\u00f3dulo contable antes de enviar este correo.<\/li>\n
- Adjuntar correo por parte de Jenny Agudelo donde certifica que la factura electr\u00f3nica ya fue ingresada.<\/li>\n
- Si el proveedor es un r\u00e9gimen simplificado no est\u00e1 obligado a facturar por lo tanto la factura no aplica<\/li>\n
- Si solicita liberaci\u00f3n de saldo el recibo debe venir firmado por el ordenador del gasto.<\/li>\n
- Correo autorizaci\u00f3n firma escaneada del ordenador del gasto<\/li>\n
- Certificaci\u00f3n de cuenta bancaria<\/li>\n<\/ol>\n
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